جماعة نموذج
تقارير تدبير الجماعة
تقارير تدبير الجماعة
جماعة عين حرودة
الوثائق المالية والمحاسباتية للجماعة برسم سنة 2023: بيان تنفيذ الميزانية، الموارد والنفقات، المديونية والحسابات الخصوصية
- 1بيان تنفيذ الميزانية
- 2الموارد المالية
- 3مصاريف التسيير
- 4مصاريف التجهيز
- 5القروض والمديونية
- 6الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية
تنشر جماعة عين حرودة، تكريسًا لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، تقارير تدبير الجماعة المتعلقة بتنفيذ الميزانية برسم سنة 2023. وهي وثائق موقَّعة من رئيس المجلس الجماعي ومؤشَّر عليها من طرف الخازن الإقليمي بالمحمدية.
تُعرض المؤشرات الأساسية لكل وثيقة في جداول مبسّطة، مع رابط لتحميل الوثيقة الرسمية كاملة بصيغة PDF. جميع المبالغ بالدرهم.
يعرض هذا البيان الحصيلة العامة لتنفيذ ميزانية الجماعة برسم سنة 2023، بجزأيها: نفقات التسيير (الجزء الأول) ونفقات التجهيز (الجزء الثاني)، إضافة إلى الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة.
| البيان | مجموع الاعتمادات المفتوحة | المصاريف الملتزم بها | الحوالات الصادرة والمؤشر عليها | الاعتمادات المرحلة | الاعتمادات الملغاة |
|---|---|---|---|---|---|
| الميزانية · الجزء الأول: نفقات التسيير | |||||
| نفقات المنتخبين | 730 000,00 | 374 285,00 | 347 285,00 | 27 000,00 | 355 715,00 |
| نفقات الموظفين | 22 674 197,40 | 19 138 260,96 | 19 054 314,56 | 83 946,40 | 3 535 936,44 |
| نفقات تسديد الديون | 181 731,00 | 181 728,82 | 181 728,82 | 0,00 | 2,18 |
| النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة | 28 478 310,61 | 13 420 617,50 | 8 097 491,64 | 5 323 125,86 | 15 057 693,11 |
| نفقات تنفيذ الأحكام | 447 000,00 | 160 221,90 | 0,00 | 160 221,90 | 286 778,10 |
| الإعانات والمساعدات المقدمة للجمعيات | 3 305 000,00 | 3 165 000,00 | 3 155 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 |
| نفقات مختلفة | 78 640 305,94 | 68 197 294,85 | 65 929 130,70 | 2 268 164,15 | 10 443 011,09 |
| مجموع نفقات الجزء الأول | 134 456 544,95 | 104 637 409,03 | 96 764 950,72 | 7 872 458,31 | 29 819 135,92 |
| الميزانية · الجزء الثاني: نفقات التجهيز | |||||
| نفقات الأشغال | 137 161 133,23 | 7 328 832,54 | 2 495 018,34 | 134 666 114,89 | 0,00 |
| استهلاك رأس الدين المقترض | 347 412,10 | 347 407,45 | 347 407,45 | 4,65 | 0,00 |
| الإمدادات الممنوحة | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| حصص المساهمات | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| نفقات مختلفة | 72 285 951,03 | 13 633 754,30 | 13 151 766,50 | 59 134 184,53 | 0,00 |
| مجموع نفقات الجزء الثاني | 209 794 496,36 | 21 309 994,29 | 15 994 192,29 | 193 800 304,07 | 0,00 |
| مجموع الميزانية | 344 251 041,31 | 125 947 403,32 | 112 759 143,01 | 201 672 762,38 | 29 819 135,92 |
| الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة | |||||
| مجموع الحسابات الخصوصية | 7 213 365,09 | 1 245 947,05 | 1 245 947,05 | 5 967 418,04 | 0,00 |
| مجموع الميزانيات الملحقة | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| المجموع العام | 351 464 406,40 | 127 193 350,37 | 114 005 090,06 | 207 640 180,42 | 29 819 135,92 |
تبيّن قائمة الموارد المالية لسنة 2023 المداخيل المسجلة بالميزانية مقارنةً بالموارد المحصّلة فعليًا، مع نسبة التحصيل لكل مورد. وقد فاقت الموارد المحصّلة التقديرات المسجلة بالميزانية.
| نوع المدخول المالي | المسجل بالميزانية | الموارد المحصّلة | نسبة التحصيل |
|---|---|---|---|
| الرسم المهني | 25 882 140,55 | 24 473 179,58 | 94,56% |
| الرسم على الخدمات الجماعية | 16 451 144,03 | 20 093 280,18 | 122,14% |
| الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية | 8 000 000,00 | 14 602 754,82 | 182,53% |
| الرسم على عمليات البناء | 4 052 870,13 | 9 025 034,00 | 222,68% |
| حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة | 8 318 000,00 | 8 318 004,00 | 100% |
| الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية | 1 756 596,68 | 6 435 901,79 | 366,38% |
| واجبات الوقوف المترتبة عن سيارات الأجرة | 1 399 748,95 | 2 124 123,29 | 151,75% |
| الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية بمنقولات | 3 437 421,78 | 1 623 163,40 | 47,22% |
| الرسم على محال بيع المشروبات | 446 432,06 | 795 515,12 | 178,19% |
| رسم السكن | 311 957,18 | 278 599,91 | 89,31% |
| مجموع الموارد المالية (كافة البنود) | 77 011 787,32 | 96 764 950,72 | 125,65% |
يعرض الجدول أهم بنود الموارد؛ القائمة الكاملة بجميع رموز الميزانية متاحة في الوثيقة الرسمية أدناه. المبالغ بالدرهم.
تبيّن قائمة مصاريف التسيير لسنة 2023 الاعتمادات المفتوحة بميزانية التسيير ومستوى الالتزام بها والحوالات الصادرة، موزعة حسب أبواب الميزانية. الوضعية المعروضة إلى غاية 25 أبريل 2024.
| الباب | الاعتمادات المفتوحة | المصاريف الملتزم بها | الحوالات الصادرة | نسبة الالتزام |
|---|---|---|---|---|
| الإدارة العامة | 33 541 645,82 | 25 625 160,14 | 24 837 478,61 | 76% |
| الشؤون الاجتماعية | 8 263 764,00 | 5 966 000,00 | 5 917 216,00 | 72% |
| الشؤون التقنية | 8 676 045,53 | 6 917 189,65 | 5 364 544,63 | 80% |
| الدعم | 29 485 310,61 | 13 597 258,80 | 8 113 911,04 | 46% |
| توطيد النتائج | 54 489 758,99 | 52 531 800,44 | 52 531 800,44 | 96% |
| المجموع | 134 456 544,95 | 104 637 409,03 | 96 764 950,72 | — |
تعرض قائمة مصاريف التجهيز لسنة 2023 الاعتمادات المخصصة للاستثمار والبنيات التحتية ومستوى الالتزام بها والحوالات الصادرة، موزعة حسب الأبواب. الوضعية المعروضة إلى غاية 25 أبريل 2024.
| الباب | الاعتمادات المفتوحة | المصاريف الملتزم بها | الحوالات الصادرة | نسبة الالتزام |
|---|---|---|---|---|
| الإدارة العامة | 104 702 681,26 | 8 947 441,91 | 8 001 261,43 | 8,5% |
| الشؤون الاجتماعية | 45 709 351,71 | 2 974 357,85 | 1 475 779,93 | 6,5% |
| الشؤون التقنية | 47 766 682,10 | 3 637 122,68 | 1 256 786,97 | 7,6% |
| الشؤون الاقتصادية | 491 461,61 | 490 707,89 | 0,00 | 100% |
| الدعم | 3 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| توطيد النتائج | 7 218 319,96 | 5 260 363,96 | 5 260 363,96 | 73% |
| المجموع | 209 794 496,64 | 21 309 994,29 | 15 994 192,29 | — |
تعرض هذه القائمة القروض المتعاقد بشأنها برسم ميزانية 2023، مع الدين السنوي المؤدى (أصل الدين والفوائد) والديون المتبقية. وقد تم اقتراض جميع الدفعات من صندوق التجهيز الجماعي لمدة 15 سنة.
| طبيعة القرض | نوع المشروع | قيمة القرض | الدين السنوي المؤدى | الديون المتبقية | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أصل الدين | فوائد الدين | المجموع | ||||
| دفعة 1 من قرض إجمالي بـ 12 000 000,00 | التهيئة الحضرية | 1 000 000,00 | 64 087,52 | 39 211,88 | 103 299,40 | 929 694,60 |
| دفعة 2 من قرض إجمالي بـ 12 000 000,00 | التهيئة الحضرية | 930 000,00 | 57 921,75 | 35 272,68 | 93 194,43 | 931 944,30 |
| دفعة 1 من قرض إجمالي بـ 4 000 000,00 | توسيع الطريق الإقليمية رقم 3004 | 1 950 000,00 | 151 495,10 | 68 387,19 | 219 882,29 | 1 319 293,74 |
| دفعة 2 من قرض إجمالي بـ 4 000 000,00 | توسيع الطريق الإقليمية رقم 3004 | 1 000 000,00 | 73 903,08 | 38 857,07 | 112 760,15 | 789 321,05 |
| المجموع | 4 880 000,00 | 347 407,45 | 181 728,82 | 529 136,27 | 3 970 253,69 | |
يطابق مجموع أصل الدين المؤدى، وقدره 347 407,45 درهم، الاعتماد المخصص لاستهلاك رأس الدين المقترض ضمن نفقات التجهيز، ويطابق مجموع الفوائد، وقدره 181 728,82 درهم، نفقات تسديد الديون ضمن نفقات التسيير.
يضم هذا القسم بيانَي الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية عن سنة 2023.
الميزانيات الملحقة: لا شيء. لم تُسجَّل أي ميزانية ملحقة برسم سنة 2023.
| الحساب | اعتمادات الأداء | المصاريف الملتزم بها | الحوالات الصادرة | الاعتمادات المنقولة |
|---|---|---|---|---|
| الحسابات المرصودة لأمور خصوصية | ||||
| صندوق المبادرة المحلية للتنمية البشرية | 1 396 468,68 | 1 245 947,05 | 1 245 947,05 | 150 521,63 |
| الحساب الخصوصي لتأهيل دور الصفيح | 5 815 896,41 | 0,00 | 0,00 | 5 815 896,41 |
| رسوم إضافية للدبغ لفائدة الأعمال الخيرية | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| مجموع الحسابات الخصوصية | 7 213 365,09 | 1 245 947,05 | 1 245 947,05 | 5 967 418,04 |
حسابات النفقات من المخصصات (استهلاك الإنارة العمومية): 0,00. المبالغ بالدرهم.